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金蝶账无忧结转损益功能介绍及如何使用
添加时间:2022-7-4

一、介绍

结转损益提供自动将损益类科目的期末余额结转到本年利润科目的功能。期末时将损益类科目的期末余额结转到“本年利润”科目,以反映企业在一个会计期间内实现的利润或者亏损,如果本年利润科目借方有余额就是亏损,贷方有余额就是盈利。注意:结转损益的凭证如果手动录入则会导致利润表取不到数据,所以需要使用系统生成结转损益的凭证。


二、如何使用

进账簿后,点击结账菜单进入结账界面,可以看到结转损益的这个模块,需要先设置好结转损益凭证的科目和结转方式,再操作测算金额,然后再操作生成凭证。



(一)设置

在结账界面的结转损益模块上,点击齿轮状图标也就是设置按钮,在结转损益设置弹窗中设置结转损益科目,本年利润科目框中选择账套中的本年利润科目,以前年度损益调整科目框中选择账套中的以前年度损益调整科目(如果账套中没有以前年度损益调整科目,则选择账套中的利润分配-未分配利润科目即可),以前年度损益调整科目的结转科目框中选择账套中的利润分配-未分配利润科目。凭证分类可以选择生成一张损益汇总凭证,也可以选择分开生成收入和损失凭证。结转方式默认是不勾选的,一般都不需要勾选,设置完成后,点击【确定】按钮即可。

注意:这三个科目不要设置辅助核算,如果使用了辅助核算系统则不支持生成。



(二)结转操作

1.生成结转损益凭证

结转科目设置完成后再点击界面上方的【测算金额】按钮,提示“测算结转凭证金额完成”结转损益模块会显示测算出本期的结转损益的金额,再点击【一键生成】或者点击结转损益模块上的【生成凭证】按钮,在结转界面会变成橙色界面,即已生成结转损益凭证。


只有在12月这一期在结账界面操作生成结转损益的凭证,才会生成结转本年利润的凭证,借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润这张凭证,如果12月没有发生收入成本费用,则需手动录入结转本年利润的凭证。


注:点击【一键生成】按钮,会将结账界面中所有测算出金额的模块都生成凭证,如果只需要生成结转损益的凭证,点击结转损益模块上的【生成凭证】按钮即可。



点击【查看凭证】系统会跳转到【查凭证】界面,即可查看系统自动结转后生成的具体的损益凭证。



2.重新生成结转损益凭证

如果已经生成过损益结转凭证,后面又新增了损益类科目发生额需要重新生成结转损益的凭证,按下面操作即可。进入【结账】界面,点击右上角【测算金额】,系统会重新计算结转金额,测算完成后,点击【一键生成】重新生成结转损益凭证,系统会在原来已生成的结转损益凭证更新金额。无需删除损益结转凭证重新结转。


注:如果是12月的结转本年利润凭证需要重新生成,则需要将结账损益的凭证和结转本年利润的这两个凭证全部删除后,才可以按后面修改后的数据生成凭证。